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2012년 12월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-12-01 전월이월 운영비통장 2,603,914 원 0 원 0 원
2012-12-01 전월이월 기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2012-12-01 전월이월 임대료/관리비통장 64,542,601 원 0 원 0 원
2012-12-02 그린하우스 12월입금 임대료 5,270,000 원 0 원 0 원
2012-12-10 결산이자 188,734 원 0 원 0 원
2012-12-10 4대보험 0 원 201,560 원 0 원
2012-12-10 공실 동파방지 도시가스대금 0 원 116,300 원 0 원
2012-12-11 후원물품(라면1박스) 0 원 145,000 원 0 원
2012-12-14 보증금통장으로대여(103호만기퇴실) 0 원 4,000,000 원 0 원
2012-12-17 금융결제원 0 원 44,000 원 0 원
2012-12-17 빌링원플러스 0 원 18,700 원 0 원
2012-12-20 ㈜도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2012-12-21 통신비 0 원 4,188 원 0 원
2012-12-24 세금환급금 18,010 원 0 원 0 원
2012-12-28 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2012-12-28 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-12-28 관리비 0 원 137,010 원 0 원
2012-12-28 직원급여 0 원 1,300,460 원 0 원
2012-12-31 전기료 0 원 4,360 원 0 원
2012-12-31 수도요금 0 원 226,400 원 0 원
2012-12-31 후원금입금 4,020,142 원 0 원 0 원
합계 77,601,714 원 7,026,968 원 70,574,746 원

2012년 11월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-11-01 전월이월 운영비통장 1,644,157 원 0 원 0 원
2012-11-01 전월이월 기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2012-11-01 전월이월 임대료/관리비통장 59,894,701 원 0 원 0 원
2012-11-02 그린하우스 11월입금 임대료 4,930,000 원 0 원 0 원
2012-11-12 건강보험외 0 원 201,760 원 0 원
2012-11-15 금융결제원 0 원 44,000 원 0 원
2012-11-15 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2012-11-19 티브로드밴드 0 원 179,990 원 0 원
2012-11-21 통신비 0 원 3,703 원 0 원
2012-11-29 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-11-29 관리비 0 원 130,880 원 0 원
2012-11-30 급여 0 원 1,300,460 원 0 원
2012-11-30 전기요금 0 원 3,110 원 0 원
2012-11-30 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2012-11-30 후원금입금 3,209,260 원 0 원 0 원
합계 70,636,431 원 2,531,603 원 68,104,828 원

2012년 10월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-10-01 전월이월 운영비통장 397,472 원 0 원 0 원
2012-10-01 전월이월 기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2012-10-01 전월이월 임대료/관리비통장 53,623,501 원 0 원 0 원
2012-10-02 전기요금 0 원 3,290 원 0 원
2012-10-02 그린하우스 10월입금 임대료 4,210,000 원 0 원 0 원
2012-10-05 타행송금수수료 0 원 2,500 원 0 원
2012-10-10 4대보험 0 원 201,760 원 0 원
2012-10-15 근조/인수제화환 0 원 200,000 원 0 원
2012-10-15 금융결제원 0 원 44,000 원 0 원
2012-10-15 빌링원플러스 0 원 18,700 원 0 원
2012-10-22 2012-10-22 0 원 179,990 원 0 원
2012-10-22 sk브로드밴드 0 원 6,535 원 0 원
2012-10-25 12년예정부가가치세 0 원 214,770 원 0 원
2012-10-26 10월임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-10-26 관리비 0 원 128,980 원 0 원
2012-10-26 후원금 6,499,620 원 0 원 0 원
2012-10-31 전기요금 0 원 3,170 원 0 원
2012-10-31 수도요금 0 원 238,580 원 0 원
2012-10-31 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2012-10-31 직원급여 0 원 1,300,460 원 0 원
합계 65,688,906 원 3,191,735 원 62,497,171 원

2012년 09월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-09-01 전월이월 운영비통장 9,554,691 원 0 원 0 원
2012-09-01 전월이월 기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2012-09-01 전월이월 임대료/관리비통장 30,113,060 원 0 원 0 원
2012-09-02 그린하우스 9월입금 임대료 5,811,000 원 0 원 0 원
2012-09-04 운영통장에서 임대통장으로 자금이체 0 원 8,000,000 원 0 원
2012-09-04 운영통장에서 임대통장으로 자금입금 8,000,000 원 0 원 0 원
2012-09-04 적금해약 원금/이자 14,426,704 원 0 원 0 원
2012-09-10 결산이자 110,807 원 0 원 0 원
2012-09-10 그린하우스청소용봉투구입 0 원 10,600 원 0 원
2012-09-10 4대보험 0 원 201,760 원 0 원
2012-09-17 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2012-09-17 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2012-09-18 아시아경제잡지구독 0 원 150,000 원 0 원
2012-09-18 추석선물/31개 0 원 1,108,000 원 0 원
2012-09-20 ㈜도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2012-09-21 통신비 0 원 18,595 원 0 원
2012-09-24 보증금통장대여 0 원 3,000,000 원 0 원
2012-09-25 sc은행시각장애인후원 0 원 100,000 원 0 원
2012-09-28 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2012-09-28 재산세/토지분 0 원 436,690 원 0 원
2012-09-28 9월임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-09-28 8월관리비 0 원 136,460 원 0 원
2012-09-28 후원금입금 1,658,966 원 0 원 0 원
2012-09-28 상여금 0 원 300,000 원 0 원
2012-09-28 직원급여 0 원 1,300,460 원 0 원
합계 70,633,541 원 15,654,255 원 54,979,286 원

2012년 08월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-08-01 전월이월 운영비통장 2,236,573 원 0 원 0 원
2012-08-01 전월이월 기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2012-08-01 전월이월 임대료/관리비통장 45,484,240 원 0 원 0 원
2012-08-02 그린하우스 8월입금 임대료 5,550,000 원 0 원 0 원
2012-08-06 그린보증금대여 0 원 8,000,000 원 0 원
2012-08-07 법인인감,등본,초본발행비 0 원 12,500 원 0 원
2012-08-09 라벨지,A3용지구입 0 원 40,850 원 0 원
2012-08-09 우편비(초대권) 0 원 20,790 원 0 원
2012-08-10 4대보험 0 원 201,770 원 0 원
2012-08-16 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2012-08-16 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2012-08-17 문구류구입 0 원 5,000 원 0 원
2012-08-20 티브로드밴드(도봉) 0 원 179,990 원 0 원
2012-08-20 중개수수료 0 원 148,000 원 0 원
2012-08-21 통신료 0 원 15,032 원 0 원
2012-08-23 그린보증금환입 3,000,000 원 0 원 0 원
2012-08-23 풍덩예술학교 장학금 후원 0 원 2,000,000 원 0 원
2012-08-23 8/24 행복콘서트행사비 0 원 13,500,000 원 0 원
2012-08-23 8/24 행복콘서트홍보(현수막11개) 0 원 777,490 원 0 원
2012-08-24 8/24 행사 관련용품 0 원 43,600 원 0 원
2012-08-24 후원금입금 500,000 원 0 원 0 원
2012-08-27 8/24행사관련식대(3차분) 0 원 1,271,000 원 0 원
2012-08-30 공인인증수수료 0 원 13,200 원 0 원
2012-08-30 후원금입금 12,258,760 원 0 원 0 원
2012-08-30 7월관리비 0 원 171,080 원 0 원
2012-08-30 8월임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-08-30 주민세 0 원 62,500 원 0 원
2012-08-31 법인세 0 원 363,020 원 0 원
2012-08-31 경조사화환 0 원 100,000 원 0 원
2012-08-31 직원급여 0 원 1,300,460 원 0 원
2012-08-31 후원금 100,000 원 0 원 0 원
2012-08-31 전기료 0 원 4,120 원 0 원
2012-08-31 7~8월수도료 0 원 203,780 원 0 원
2012-08-31 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2012-08-31 8/24행사간식 0 원 315,940 원 0 원
합계 70,087,886 원 29,461,822 원 40,626,064 원

2012년 07월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-07-01 전월이월 운영비통장 4,472,866 원 0 원 0 원
2012-07-01 전월이월 기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2012-07-01 전월이월 임대료/관리비통장 40,475,920 원 0 원 0 원
2012-07-02 그린하우스 6월 입금 임대료 6,775,000 원 0 원 0 원
2012-07-10 6월분 고용산재연금건강 0 원 204,160 원 0 원
2012-07-10 지방,근로소득세 0 원 4,560 원 0 원
2012-07-13 정화조청소 0 원 76,730 원 0 원
2012-07-16 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2012-07-16 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2012-07-17 우편요금 0 원 14,000 원 0 원
2012-07-17 현수막홍보비용 0 원 99,200 원 0 원
2012-07-20 ㈜도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2012-07-23 sk브로드밴드 0 원 6,873 원 0 원
2012-07-24 B01호 수리비 0 원 100,000 원 0 원
2012-07-25 부가세 0 원 230,080 원 0 원
2012-07-30 6월관리비 0 원 133,200 원 0 원
2012-07-30 7월임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-07-31 급여 0 원 1,300,460 원 0 원
2012-07-31 상여금 0 원 500,000 원 0 원
2012-07-31 후원금입금 1,638,860 원 0 원 0 원
2012-07-31 전기요금 0 원 3,000 원 0 원
2012-07-31 재산세(건축물) 0 원 1,077,880 원 0 원
2012-07-31 그린보증금대여 0 원 1,000,000 원 0 원
2012-07-31 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
합계 54,320,959 원 5,641,833 원 48,679,126 원

2012년 06월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-06-01 전월이월 운영비 통장 4,163,953 원 0 원 0 원
2012-06-01 전월이월 기본비통장 957,836 원 0 원 0 원
2012-06-01 전월이월 임대료/관리비통장 35,176,752 원 0 원 0 원
2012-06-02 6월 그린하우스 임대료 5,760,000 원 0 원 0 원
2012-06-11 결산이자 93,081 원 0 원 0 원
2012-06-11 5월분고용산재연금건강 0 원 120,170 원 0 원
2012-06-15 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2012-06-15 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2012-06-20 (주)도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2012-06-20 화환 0 원 100,000 원 0 원
2012-06-21 sk브로드밴드 0 원 23,643 원 0 원
2012-06-29 관리비 0 원 129,380 원 0 원
2012-06-29 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-06-29 직원급여 0 원 1,300,460 원 0 원
2012-06-29 후원금 2,589,120 원 0 원 0 원
2012-06-29 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2012-06-30 6월분전기요금 0 원 3,620 원 0 원
2012-06-30 5월분상하수도 0 원 264,680 원 0 원
합계 48,740,742 원 2,833,643 원 45,907,099 원

2012년 05월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-05-01 전월이월운영비통장 5,164,858 원 0 원 0 원
2012-05-01 전원이월기본비통장 957,836 원 0 원 0 원
2012-05-01 전월이월임대료/관리비통장 29,080,742 원 0 원 0 원
2012-05-02 그린하우스 5월입금 임대료 6,380,000 원 0 원 0 원
2012-05-10 4월분고용산재연금건강 0 원 157,790 원 0 원
2012-05-11 직원급여 0 원 300,000 원 0 원
2012-05-11 위로금(상여금) 0 원 500,000 원 0 원
2012-05-15 금융결제원요금 0 원 33,000 원 0 원
2012-05-15 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2012-05-15 우편료 0 원 2,190 원 0 원
2012-05-21 통신료 0 원 31,197 원 0 원
2012-05-21 ㈜도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2012-05-31 5월분청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2012-05-31 5월분전기요금 0 원 5,000 원 0 원
2012-05-31 5월분임대료 0 원 550,000 원 0 원
2012-05-31 4월분관리비 0 원 133,550 원 0 원
2012-05-31 직원급여 0 원 943,178 원 0 원
2012-05-31 후원금입금 1,668,700 원 0 원 0 원
합계 43,252,136 원 2,953,595 원 40,298,541 원

2012년 04월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-04-01 전월이월 운영비통장 4,013,540 원 0 원 0 원
2012-04-01 전월이월 기본비통장 957,836 원 0 원 0 원
2012-04-01 전월이월 임대료/관리비통장 35,203,981 원 0 원 0 원
2012-04-02 3월 청소용역비   0 원 99,000 원 0 원
2012-04-03 법인세        0 원 520,280 원 0 원
2012-04-04 402호외 총 입금 임대료/관리비 4,400,000 원 0 원 0 원
2012-04-10 3월분 고용,산재,연금,건강   0 원 167,440 원 0 원
2012-04-12 KB종로5후원금   5,000,000 원 0 원 0 원
2012-04-16 금융결제원요금    0 원 44,000 원 0 원
2012-04-16 빌링원플러스요금   0 원 18,700 원 0 원
2012-04-17 우편료외등기     0 원 29,450 원 0 원
2012-04-17 회의록공증비   0 원 30,000 원 0 원
2012-04-20 (주)도봉강북      0 원 179,990 원 0 원
2012-04-23 SK브로드밴드 0 원 6,751 원 0 원
2012-04-23 최효정학생 외 20인 장학금  0 원 10,500,000 원 0 원
2012-04-24 1~3월달 부가세 0 원 220,580 원 0 원
2012-04-24 2010년도 기장료   0 원 1,100,000 원 0 원
2012-04-24 2011년도 기장료   0 원 1,100,000 원 0 원
2012-04-30 임대료   0 원 550,000 원 0 원
2012-04-30 관리비        0 원 139,550 원 0 원
2012-04-30 직원급여   0 원 1,000,000 원 0 원
2012-04-30 우편료외   0 원 6,060 원 0 원
2012-04-30 식대           0 원 100,000 원 0 원
2012-04-30 후원금 입금 1,850,140 원 0 원 0 원
2012-04-30 4월분상하수도   0 원 235,100 원 0 원
2012-04-30 4월분전기요금   0 원 3,560 원 0 원
2012-04-30 청소용역비   0 원 99,000 원 0 원
2012-04-30 지방세  0 원 72,600 원 0 원
합계 51,425,497 원 16,222,061 원 35,203,436 원

2012년 03월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-03-01 전월이월 운영비통장 4,492,012 원 0 원 0 원
2012-03-01 전월이월 기본비통장 957,836 원 0 원 0 원
2012-03-01 전월이월 임대료/관리비통장 28,212,077 원 0 원 0 원
2012-03-02 402호 임대료/관리비 8,105,000 원 0 원 0 원
2012-03-06 2월 후원금입금  1,276,419 원 0 원 0 원
2012-03-06 자동출입문리모콘 수리비 0 원 40,000 원 0 원
2012-03-07 명함제작    0 원 291,500 원 0 원
2012-03-08 상장케이스   0 원 374,000 원 0 원
2012-03-09 상장케이스택배    0 원 18,000 원 0 원
2012-03-12 결산이자  50,549 원 0 원 0 원
2012-03-12 2월 고용/산재/연금/건강  0 원 157,790 원 0 원
2012-03-12 501호도배공사비 0 원 90,000 원 0 원
2012-03-15 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2012-03-15 빌링원플러스요금   0 원 18,700 원 0 원
2012-03-19 사무용품(행사시 사용할 쇼핑백구입) 0 원 27,000 원 0 원
2012-03-20 (주)도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2012-03-20 임명식 경비 0 원 475,000 원 0 원
2012-03-21 그린임대부가세   0 원 172,680 원 0 원
2012-03-21 SK브로드밴드  0 원 11,866 원 0 원
2012-03-30 관리비   0 원 145,160 원 0 원
2012-03-30 임대료   0 원 550,000 원 0 원
2012-03-30 직원급여 및 식대 0 원 1,100,000 원 0 원
2012-03-30 등록세외우편       0 원 39,160 원 0 원
2012-03-30 전기료 0 원 3,170 원 0 원
2012-03-31 후원금송금  1,489,480 원 0 원 0 원
합계 44,583,373 원 3,738,016 원 40,845,357 원

2012년 02월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-02-01 전월이월 운영비통장 6,822,550 원 0 원 0 원
2012-02-01 전월이월 기본비통장 957,836 원 0 원 0 원
2012-02-01 전원이월 임대료/관리비통장 13,423,227 원 0 원 0 원
2012-02-01 1월 공용전기료        0 원 3,560 원 0 원
2012-02-02 402호외 13 임대료/관리비       5,685,000 원 0 원 0 원
2012-02-03 청소용역비     0 원 99,000 원 0 원
2012-02-10 1월 고용/산재/연금/건강  0 원 191,730 원 0 원
2012-02-15 금융결제원요금    0 원 44,000 원 0 원
2012-02-15 빌링원플러스요금   0 원 16,500 원 0 원
2012-02-17 601호전기료(1/2~2/16빈실)   0 원 12,610 원 0 원
2012-02-17 601호가스료(1/2~2/16빈실)   0 원 3,650 원 0 원
2012-02-20 (주)도봉강북      0 원 179,990 원 0 원
2012-02-20 1/2 601호 김욱래보증금통장에서인출 10,000,000 원 0 원 0 원
2012-02-21 SK브로드밴드      0 원 36,898 원 0 원
2012-02-21 화환   0 원 100,000 원 0 원
2012-02-24 사랑플러스 0 원 100,000 원 0 원
2012-02-27 중개수수료 0 원 285,000 원 0 원
2012-02-29 2월신문대     0 원 15,000 원 0 원
2012-02-29 1월관리비        0 원 152,460 원 0 원
2012-02-29 2월임대료       0 원 550,000 원 0 원
2012-02-29 2월직원급여및 식대   0 원 1,100,000 원 0 원
2012-02-29 도장,우편료 0 원 23,950 원 0 원
2012-02-29 2월 전기요금   0 원 3,300 원 0 원
2012-02-29 2월 상하수도    0 원 210,040 원 0 원
2012-02-29 2월 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
합계 36,888,613 원 3,226,688 원 33,661,925 원

2012년 01월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2012-01-01 전월이월 운영비통장 9,052,049 원 0 원 0 원
2012-01-01 전월이월 기본비통장 957,359 원 0 원 0 원
2012-01-01 전월이월 임대료/관리비통장 18,043,217 원 0 원 0 원
2012-01-02 601호 김욱래 퇴실가스 0 원 53,860 원 0 원
2012-01-02 601호 김욱래 전기료추가분입금 90 원 0 원 0 원
2012-01-02 601호 김욱래 전기료 0 원 17,600 원 0 원
2012-01-02 구송장학재단(보증금통장으로이체) 0 원 10,000,000 원 0 원
2012-01-02 601호 김욱래 퇴실가스,전기료   71,370 원 0 원 0 원
2012-01-03 상여금        0 원 500,000 원 0 원
2012-01-03 101호외12 임대료/관리비 5,760,000 원 0 원 0 원
2012-01-10 고용/산재/국민연금/건강보험   0 원 154,550 원 0 원
2012-01-10 직원 근로,퇴직,지방세 0 원 46,280 원 0 원
2012-01-16 금융결제원요금      0 원 44,000 원 0 원
2012-01-16 빌링원플러스요금  0 원 16,500 원 0 원
2012-01-16 화환   0 원 100,000 원 0 원
2012-01-18 사회복지법인  0 원 500,000 원 0 원
2012-01-20 (주)도봉강북   0 원 179,990 원 0 원
2012-01-25 SK브로드밴드    0 원 34,429 원 0 원
2012-01-31 신문대   0 원 15,000 원 0 원
2012-01-31 관리비    0 원 150,430 원 0 원
2012-01-31 임대료    0 원 550,000 원 0 원
2012-01-31 직원급여   0 원 1,000,000 원 0 원
2012-01-31 후원금 입금   991,140 원 0 원 0 원
2012-01-31 우편료 0 원 9,450 원 0 원
2012-01-31 식대       0 원 100,000 원 0 원
합계 34,875,225 원 13,472,089 원 21,403,136 원