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2013년 12월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-12-01 전월이월 운영비 통장 5,778,926 원 0 원 0 원
2013-12-01 전월이월 임대료/관리비통장 41,425,421 원 0 원 0 원
2013-12-01 전월이월 기본비 통장 16,120,976 원 0 원 0 원
2013-12-01 전월이월 후원금 통장 29,187,676 원 0 원 0 원
2013-12-01 그린하우스 12월 입금 임대료 7,120,000 원 0 원 0 원
2013-12-02 전기요금 0 원 3,540 원 0 원
2013-12-02 강북구 아동 독감예방접종 후원금 잔금 지급 0 원 2,950,000 원 0 원
2013-12-02 4대보험 0 원 209,740 원 0 원
2013-12-16 결산이자 69,151 원 0 원 0 원
2013-12-16 금융결제원요금 0 원 33,000 원 0 원
2013-12-16 빌링원 플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-12-23 통신비 0 원 194,941 원 0 원
2013-12-23 601호 결로현상으로 인한 내부공사 0 원 450,000 원 0 원
2013-12-26 행복나눔후원 0 원 100,000 원 0 원
2013-12-26 강북 불우이웃 쌀기증 0 원 5,000,000 원 0 원
2013-12-31 전기요금 0 원 3,940 원 0 원
2013-12-31 수도요금 0 원 301,890 원 0 원
2013-12-31 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-12-31 관리비 0 원 161,150 원 0 원
2013-12-31 급여 0 원 1,303,140 원 0 원
2013-12-31 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-12-31 후원금 입금 3,672,920 원 0 원 0 원
합계 103,375,070 원 11,379,041 원 91,996,029 원

2013년 11월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-11-01 전월이월 운영비 통장 6,054,969 원 0 원 0 원
2013-11-01 전월이월 임대료/관리비통장 39,997,808 원 0 원 0 원
2013-11-01 전월이월 기본비 통장 16,120,976 원 0 원 0 원
2013-11-01 전월이월 후원금 통장 21,034,876 원 0 원 0 원
2013-11-01 그린하우스 11월 입금 임대료 4,290,000 원 0 원 0 원
2013-11-01 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-11-05 문구류구입 0 원 60,000 원 0 원
2013-11-11 4대보험 0 원 209,740 원 0 원
2013-11-15 금융결제원요금 0 원 33,000 원 0 원
2013-11-15 빌링원 플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-11-19 새마을회 후원 0 원 100,000 원 0 원
2013-11-21 sk브로드밴드 0 원 228,050 원 0 원
2013-11-25 102호 도배비 0 원 198,000 원 0 원
2013-11-29 급여 0 원 1,303,140 원 0 원
2013-11-29 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-11-29 중개수수료 0 원 100,000 원 0 원
2013-11-29 관리비 0 원 139,800 원 0 원
2013-11-29 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-11-29 후원금 입금 8,152,800 원 0 원 0 원
합계 95,651,429 원 3,138,430 원 92,512,999 원

2013년 10월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-10-01 전월이월 운영비통장 6,356,336 원 0 원 0 원
2013-10-01 전월이월 임대료/관리비통장 39,723,823 원 0 원 0 원
2013-10-01 전월이월 기본비 통장 16,120,976 원 0 원 0 원
2013-10-01 전월이월 후원금 통장 14,812,456 원 0 원 0 원
2013-10-01 그린하우스 10월입금 임대료 4,200,000 원 0 원 0 원
2013-10-04 보증금통장환입 9,000,000 원 0 원 0 원
2013-10-10 4대보험 0 원 236,760 원 0 원
2013-10-15 쓰레기봉투구입비용 0 원 10,600 원 0 원
2013-10-15 금융결제원요금 0 원 33,000 원 0 원
2013-10-15 빌링원 플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-10-17 강북구 아동 독감예방접종 후원금 지급 0 원 5,000,000 원 0 원
2013-10-17 경찰공무원 자녀 장학금 지급 0 원 5,000,000 원 0 원
2013-10-21 통신비 0 원 215,575 원 0 원
2013-10-21 전화료 0 원 12,907 원 0 원
2013-10-25 부가가치세 0 원 227,840 원 0 원
2013-10-30 402호 도배공사비 0 원 165,000 원 0 원
2013-10-31 전기요금 0 원 3,480 원 0 원
2013-10-31 수도요금 0 원 309,450 원 0 원
2013-10-31 급여 0 원 1,303,140 원 0 원
2013-10-31 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-10-31 관리비 0 원 140,930 원 0 원
2013-10-31 후원금입금 6,222,420 원 0 원 0 원
합계 96,436,011 원 13,227,382 원 83,208,629 원

2013년 09월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-09-01 전월이월 운영비 통장 6,627,296 원 0 원 0 원
2013-09-01 전월이월 임대료/관리비통장 52,693,934 원 0 원 0 원
2013-09-01 전월이월 기본비 통장 16,120,976 원 0 원 0 원
2013-09-01 전월이월 후원금 통장 13,636,921 원 0 원 0 원
2013-09-01 그린하우스 9월 입금임대료 5,661,330 원 0 원 0 원
2013-09-02 공인인증수수료(3) 0 원 13,200 원 0 원
2013-09-02 전기요금 0 원 3,410 원 0 원
2013-09-02 수도요금 0 원 273,540 원 0 원
2013-09-02 보증금통장대여 0 원 5,000,000 원 0 원
2013-09-04 이사장님 명함 0 원 82,500 원 0 원
2013-09-04 법인인감발급수수료 및 교통비 0 원 7,800 원 0 원
2013-09-04 보증금통장대여 0 원 3,000,000 원 0 원
2013-09-06 문구류구입 0 원 19,700 원 0 원
2013-09-10 추석선물비 0 원 2,000,000 원 0 원
2013-09-10 4대보험 0 원 205,820 원 0 원
2013-09-11 호실청소비(2개) 0 원 40,000 원 0 원
2013-09-16 결산이자 108,319 원 0 원 0 원
2013-09-16 금융결제원요금 0 원 33,000 원 0 원
2013-09-16 빌링원 플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-09-17 상여금 0 원 500,000 원 0 원
2013-09-23 전화통신비 0 원 16,660 원 0 원
2013-09-23 그린하우스 인터넷 통신비 0 원 215,575 원 0 원
2013-09-24 등기비 0 원 3,020 원 0 원
2013-09-27 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-09-27 관리비 0 원 177,610 원 0 원
2013-09-27 강북아동그림그리기대회 후원 0 원 5,000,000 원 0 원
2013-09-27 등기비용2 0 원 2,830 원 0 원
2013-09-27 재산세 0 원 449,320 원 0 원
2013-09-30 전기요금 0 원 3,480 원 0 원
2013-09-30 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-09-30 급여 0 원 1,292,320 원 0 원
2013-09-30 후원금 입금 1,172,300 원 0 원 0 원
합계 96,021,076 원 19,007,485 원 77,013,591 원

2013년 08월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-08-01 전월이월 기본비 통장 16,120,976 원 0 원 0 원
2013-08-01 전월이월 운영비 통장 7,666,842 원 0 원 0 원
2013-08-01 전월이월 임대료/관리비통장 50,058,204 원 0 원 0 원
2013-08-01 전월이월 후원금 통장 12,444,401 원 0 원 0 원
2013-08-01 우편등기비용 0 원 2,230 원 0 원
2013-08-02 그린하우스 8월입금 임대료 7,556,000 원 0 원 0 원
2013-08-02 직원상여금 0 원 500,000 원 0 원
2013-08-02 302호 중개수수료 0 원 200,000 원 0 원
2013-08-12 4대보험 0 원 205,820 원 0 원
2013-08-16 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2013-08-16 빌링원 플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-08-16 보증금통장대여 0 원 1,000,000 원 0 원
2013-08-21 sk브로드밴드 0 원 234,156 원 0 원
2013-08-21 우편료 0 원 2,200 원 0 원
2013-08-30 홈페이지 제작 잔금 0 원 990,000 원 0 원
2013-08-30 주민세 0 원 62,500 원 0 원
2013-08-30 법인세 0 원 465,030 원 0 원
2013-08-30 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-08-30 급여 0 원 1,292,320 원 0 원
2013-08-30 601호중개수수료 0 원 100,000 원 0 원
2013-08-30 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-08-30 관리비 0 원 193,860 원 0 원
2013-08-30 후원금 1,192,520 원 0 원 0 원
합계 95,038,943 원 5,959,816 원 89,079,127 원

2013년 07월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-07-02 전월이월후원금통장 11,232,001 원 0 원 0 원
2013-07-02 전월이월운영비통장 8,664,051 원 0 원 0 원
2013-07-02 전월이월기본비통장 16,120,976 원 0 원 0 원
2013-07-02 전월이월임대료/관리비통장 60,649,243 원 0 원 0 원
2013-07-02 펌프교체비용 0 원 2,097,700 원 0 원
2013-07-04 법인공인인증수수료 0 원 4,400 원 0 원
2013-07-05 쓰레기구입비용 0 원 10,600 원 0 원
2013-07-10 4대보험 0 원 200,360 원 0 원
2013-07-15 금융결제원요금 0 원 33,000 원 0 원
2013-07-15 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2013-07-18 102호도배공사비용 0 원 220,000 원 0 원
2013-07-22 건물인터넷통신비용 0 원 207,919 원 0 원
2013-07-22 전화통신비용 0 원 21,939 원 0 원
2013-07-23 강북구내고등학교장학생35명 장학금지급 0 원 17,500,000 원 0 원
2013-07-23 우수소방대원자녀장학생6명장학금지급 0 원 5,000,000 원 0 원
2013-07-25 부가가치세납부 0 원 223,510 원 0 원
2013-07-30 쓰레기구입비용 0 원 12,000 원 0 원
2013-07-30 전기요금 0 원 3,210 원 0 원
2013-07-30 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-07-30 재산세/토지분 0 원 1,053,520 원 0 원
2013-07-30 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-07-30 관리비 0 원 168,810 원 0 원
2013-07-31 직원급여 0 원 1,302,910 원 0 원
2013-07-31 보증금통장환입 10,000,000 원 0 원 0 원
2013-07-31 7월후원금 1,212,400 원 0 원 0 원
2013-07-31 그린하우스 7월입금 임대료 7,139,330 원 0 원 0 원
합계 115,018,001 원 28,727,578 원 86,290,423 원

2013년 06월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-06-01 전월이월운영비통장 10,026,248 원 0 원 0 원
2013-06-01 전월이월기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2013-06-01 전월이월임대료/관리비통장 73,018,374 원 0 원 0 원
2013-06-02 그린하우스 6월 입금 임대료 4,590,000 원 0 원 0 원
2013-06-03 기본비통장송금 0 원 15,161,191 원 0 원
2013-06-03 기본비통장입금 15,161,191 원 0 원 0 원
2013-06-03 후원금입금 1,222,120 원 0 원 0 원
2013-06-04 잔액증명수수료 0 원 2,000 원 0 원
2013-06-04 등기부열람수수료 0 원 1,400 원 0 원
2013-06-05 의장기잔금 0 원 274,000 원 0 원
2013-06-10 결산이자 165,105 원 0 원 0 원
2013-06-10 4대보험 0 원 180,200 원 0 원
2013-06-14 다문화가정후원 0 원 500,000 원 0 원
2013-06-17 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2013-06-17 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2013-06-21 인터넷통신비/그린하우스 0 원 254,176 원 0 원
2013-06-21 전화통신비 0 원 20,496 원 0 원
2013-06-21 수여식현수막비용 0 원 66,000 원 0 원
2013-06-24 홈페이지리뉴얼계약금 0 원 825,000 원 0 원
2013-06-28 급여 0 원 1,302,910 원 0 원
2013-06-28 관리비 0 원 145,900 원 0 원
2013-06-28 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-06-28 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-06-30 전기요금 0 원 3,270 원 0 원
2013-06-30 수도요금 0 원 260,310 원 0 원
2013-06-30 후원금입금 11,563,473 원 0 원 0 원
합계 116,704,824 원 19,708,553 원 96,996,271 원

2013년 05월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-05-01 전월이월운영비통장 12,713,944 원 0 원 0 원
2013-05-01 전월이월기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2013-05-01 전월이월임대료/관리비통장 67,698,584 원 0 원 0 원
2013-05-02 그린하우스 5월입금 임대료 5,593,020 원 0 원 0 원
2013-05-10 4대보험 0 원 214,450 원 0 원
2013-05-15 금융결제원 0 원 44,000 원 0 원
2013-05-15 빌링원플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-05-16 직원상여금 0 원 300,000 원 0 원
2013-05-20 ㈜도봉강북 0 원 171,020 원 0 원
2013-05-21 통신비 0 원 14,916 원 0 원
2013-05-30 의장기계약금 0 원 100,000 원 0 원
2013-05-31 전기요금 0 원 3,210 원 0 원
2013-05-31 직원급여 0 원 1,302,910 원 0 원
2013-05-31 관리비 0 원 142,720 원 0 원
2013-05-31 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-05-31 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
합계 86,963,861 원 2,960,926 원 84,002,935 원

2013년 04월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-04-01 전월이월 운영비통장 14,982,117 원 0 원 0 원
2013-04-01 전월이월 기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2013-04-01 전월이월 임대료/관리비통장 62,451,254 원 0 원 0 원
2013-04-02 그린하우스 4월입금 임대료 6,450,000 원 0 원 0 원
2013-04-08 501,601중개수수료 0 원 200,000 원 0 원
2013-04-10 4대보험 0 원 202,870 원 0 원
2013-04-10 금융결제원 0 원 33,000 원 0 원
2013-04-10 빌링원플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-04-22 기장료 0 원 1,100,000 원 0 원
2013-04-22 통신비 0 원 20,783 원 0 원
2013-04-22 ㈜도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2013-04-24 화환 0 원 150,000 원 0 원
2013-04-25 부가가치세 0 원 218,580 원 0 원
2013-04-30 전기요금 0 원 3,480 원 0 원
2013-04-30 수도요금 0 원 247,080 원 0 원
2013-04-30 지방소득세 0 원 155,540 원 0 원
2013-04-30 4월임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-04-30 3월관리비 0 원 151,610 원 0 원
2013-04-30 급여 0 원 1,302,910 원 0 원
2013-04-30 후원금입금 1,261,700 원 0 원 0 원
2013-04-30 청소용역비(3,4) 0 원 198,000 원 0 원
합계 86,103,384 원 4,732,543 원 81,370,841 원

2013년 03월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-03-01 전월이월운영비 643,435 원 0 원 0 원
2013-03-01 전월이월기본비 958,313 원 0 원 0 원
2013-03-01 전월이월임대료/관리비 73,801,102 원 0 원 0 원
2013-03-02 그린하우스 3월입금 임대료 6,230,000 원 0 원 0 원
2013-03-07 인쇄물제작비 0 원 1,000,000 원 0 원
2013-03-11 결산이자 190,197 원 0 원 0 원
2013-03-11 4대보험 0 원 202,870 원 0 원
2013-03-14 601호청소비 0 원 35,000 원 0 원
2013-03-15 공실공과금 0 원 9,370 원 0 원
2013-03-15 축의금(김일남이사) 0 원 200,000 원 0 원
2013-03-15 화환(김일남이사) 0 원 100,000 원 0 원
2013-03-15 금융결제원 0 원 44,000 원 0 원
2013-03-15 빌링원플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-03-20 ㈜도봉강북 0 원 179,990 원 0 원
2013-03-21 501,601호도배공사비 0 원 310,000 원 0 원
2013-03-21 통신비 0 원 3,667 원 0 원
2013-03-25 후원금입금 377,794 원 0 원 0 원
2013-03-25 3월임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-03-28 법인세 0 원 567,050 원 0 원
2013-03-29 급여 0 원 1,302,910 원 0 원
2013-03-29 관리비 0 원 146,870 원 0 원
2013-03-31 전기요금 0 원 2,810 원 0 원
2013-03-31 후원금입금 864,080 원 0 원 0 원
합계 83,064,921 원 4,673,237 원 78,391,684 원

2013년 02월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-02-01 전월이월운영비통장 1,299,718 원 0 원 0 원
2013-02-01 전월이월기본비통장 958,313 원 0 원 0 원
2013-02-01 전월이월임대료/관리비통장 77,242,312 원 0 원 0 원
2013-02-02 그린하우스 2월입금 임대료 4,924,280 원 0 원 0 원
2013-02-05 명절선물세트 0 원 1,250,000 원 0 원
2013-02-06 배관보수공사 0 원 248,600 원 0 원
2013-02-08 상여금 0 원 500,000 원 0 원
2013-02-10 4대보험 0 원 202,870 원 0 원
2013-02-14 301호 공실 전기료 0 원 7,440 원 0 원
2013-02-14 동파방지공실가스료 0 원 207,440 원 0 원
2013-02-15 금융결제원요금 0 원 44,000 원 0 원
2013-02-15 빌링원플러스요금 0 원 18,700 원 0 원
2013-02-17 보증금통장/대여 0 원 3,000,000 원 0 원
2013-02-20 티브로드밴드 0 원 179,990 원 0 원
2013-02-21 통신비 0 원 4,463 원 0 원
2013-02-25 쓰레기봉투 0 원 10,600 원 0 원
2013-02-26 중개수수료(4호실) 0 원 400,000 원 0 원
2013-02-28 전기요금 0 원 3,420 원 0 원
2013-02-28 수도요금 0 원 209,000 원 0 원
2013-02-28 보증금통장/대여 0 원 3,000,000 원 0 원
2013-02-28 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-02-28 후원금입금 2,390,780 원 0 원 0 원
2013-02-28 임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-02-28 관리비 0 원 148,180 원 0 원
2013-02-28 급여 0 원 1,328,850 원 0 원
합계 86,815,403 원 11,412,553 원 75,402,850 원

2013년 01월 운영비

대책반연락처
날 짜 적 요 수 입 지 출 잔 액
2013-01-01 전월이월운영비통장 4,241,391 원 0 원 0 원
2013-01-01 전월이월 기본비 통장 958,313 원 0 원 0 원
2013-01-01 전월이월임대료/관리비통장 65,375,042 원 0 원 0 원
2013-01-02 그린하우스 1월입금 임대료 4,620,000 원 0 원 0 원
2013-01-09 펌프수리비용 0 원 165,000 원 0 원
2013-01-09 B02호공실공과금 0 원 69,860 원 0 원
2013-01-10 4대보험 0 원 201,560 원 0 원
2013-01-14 103호공실공과금 0 원 10,580 원 0 원
2013-01-14 103호공실공과금 0 원 10,580 원 0 원
2013-01-15 금융결제원 0 원 44,000 원 0 원
2013-01-15 빌링원 플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-01-15 금융결제원 0 원 44,000 원 0 원
2013-01-15 빌링원플러스 0 원 18,700 원 0 원
2013-01-18 화환 0 원 100,000 원 0 원
2013-01-18 화환 0 원 100,000 원 0 원
2013-01-21 통신비 0 원 179,990 원 0 원
2013-01-21 sk브로드밴드 0 원 3,713 원 0 원
2013-01-21 301호공실관리비 0 원 8,480 원 0 원
2013-01-21 통신비 0 원 179,990 원 0 원
2013-01-21 sk브로드밴드 0 원 3,713 원 0 원
2013-01-21 301호공실관리비 0 원 8,480 원 0 원
2013-01-22 우편료 0 원 6,180 원 0 원
2013-01-22 우편료 0 원 6,180 원 0 원
2013-01-24 부가가치세납부 0 원 207,910 원 0 원
2013-01-24 부가가치세납부 0 원 207,910 원 0 원
2013-01-25 202호공실공과금 0 원 8,030 원 0 원
2013-01-25 1월임대료 0 원 550,000 원 0 원
2013-01-28 12월관리비 0 원 144,330 원 0 원
2013-01-28 변제금(보증금) 5,000,000 원 0 원 0 원
2013-01-29 변제금(보증금) 1,000,000 원 0 원 0 원
2013-01-31 전기요금 0 원 3,880 원 0 원
2013-01-31 청소용역비 0 원 99,000 원 0 원
2013-01-31 후원금입금 1,429,720 원 0 원 0 원
2013-01-31 급여 0 원 1,302,910 원 0 원
합계 82,624,466 원 3,703,676 원 78,920,790 원